奈良交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 435,033 | 273,918 |
| 減価償却費 | 704,011 | 667,256 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 474 | 30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 214,713 | 211,955 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -67,671 | -34,981 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -38 | -2,248 |
| 受取保険金 | -5,601 | － |
| 固定資産除却損 | 23,672 | 75,033 |
| 固定資産圧縮損 | 4,312 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 4,000 |
| 資産除去債務履行差額（△は益） | － | -17,220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,950 | -13,267 |
| 支払利息 | 39,763 | 40,984 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133,320 | -53,489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,791 | 53,326 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 326,689 | 265,587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,475 | -51,993 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -550,050 | -435,842 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 85,925 | 30,411 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -48,374 | -52,519 |
| その他 | -41,391 | 108,580 |
| 小計 | 917,930 | 1,069,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,951 | 13,268 |
| 利息の支払額 | -39,419 | -40,774 |
| 法人税等の支払額 | -101,564 | -115,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 786,898 | 927,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -55,000 | -15,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 15,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -307,723 | -294,540 |
| 固定資産の売却による収入 | 8,261 | 29,721 |
| 補助金の受入による収入 | 137,972 | 54,990 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -308,786 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 9,026 | 308,000 |
| その他 | -11,864 | -76,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,328 | -286,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 530,000 | -230,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,410,000 | -30,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -271,783 | -294,251 |
| 自己株式の取得による支出 | -103 | -309 |
| 配当金の支払額 | -127,997 | -127,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -579,884 | -682,246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,685 | -41,955 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 974,389 | 932,433 |
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