奈良交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 523,263 | 435,033 |
| 減価償却費 | 697,298 | 704,011 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57 | 474 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 302,833 | 214,713 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45,479 | -67,671 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,562 | -38 |
| 受取保険金 | － | -5,601 |
| 固定資産除却損 | 37,459 | 23,672 |
| 固定資産圧縮損 | － | 4,312 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,169 | -9,950 |
| 支払利息 | 46,332 | 39,763 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -138,468 | -133,320 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,418 | -21,791 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 333,589 | 326,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,620 | -38,475 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -687,748 | -550,050 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,562 | 85,925 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -58,685 | -48,374 |
| その他 | 53,874 | -41,391 |
| 小計 | 994,004 | 917,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,142 | 9,951 |
| 利息の支払額 | -46,473 | -39,419 |
| 法人税等の支払額 | -205,201 | -101,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 749,471 | 786,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -55,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -757,552 | -307,723 |
| 固定資産の売却による収入 | 17,052 | 8,261 |
| 補助金の受入による収入 | 52,551 | 137,972 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 38,910 | 9,026 |
| その他 | -61,415 | -11,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -710,454 | -159,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -239,000 | 530,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,000 | -1,410,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -297,551 | -271,783 |
| 自己株式の取得による支出 | -140 | -103 |
| 配当金の支払額 | -128,164 | -127,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,856 | -579,884 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,840 | 47,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 835,572 | 868,384 |
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