奈良交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 783,597 | 523,263 |
| 減価償却費 | 641,230 | 697,298 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | -57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 199,217 | 302,833 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -126,729 | -45,479 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,408 | -2,562 |
| 受取補償金 | -22,715 | － |
| 固定資産除却損 | 38,644 | 37,459 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,586 | -7,169 |
| 支払利息 | 56,071 | 46,332 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -177,690 | -138,468 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,113 | -21,418 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 65,867 | 333,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,817 | -60,620 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -426,673 | -687,748 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -313,130 | 21,562 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -51,232 | -58,685 |
| その他 | 148,711 | 53,874 |
| 小計 | 825,499 | 994,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,596 | 7,142 |
| 利息の支払額 | -59,515 | -46,473 |
| 法人税等の支払額 | -108,426 | -205,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 668,154 | 749,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -208,653 | -757,552 |
| 固定資産の売却による収入 | 40,983 | 17,052 |
| 補助金の受入による収入 | 64,090 | 52,551 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 73,398 | 38,910 |
| その他 | -89,481 | -61,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,663 | -710,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130,000 | -239,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,000 | -18,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -332,858 | -297,551 |
| 自己株式の取得による支出 | -189 | -140 |
| 配当金の支払額 | -128,119 | -128,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -613,167 | -82,856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64,676 | -43,840 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 848,833 | 835,572 |
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