奈良交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 306,323 | 783,597 |
| 減価償却費 | 634,803 | 641,230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -684 | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 139,925 | 199,217 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -184,035 | -126,729 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,295 | -2,408 |
| 受取補償金 | － | -22,715 |
| 固定資産除却損 | 9,074 | 38,644 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,410 | -10,586 |
| 支払利息 | 57,881 | 56,071 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -95,893 | -177,690 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,621 | 41,113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99,609 | -17,817 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -373,903 | -426,673 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 199,452 | -313,130 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -80,494 | -51,232 |
| その他 | 1,462 | 214,578 |
| 小計 | 508,809 | 825,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,426 | 10,596 |
| 利息の支払額 | -56,971 | -59,515 |
| 法人税等の支払額 | -97,483 | -108,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 366,781 | 668,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 60,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -301,077 | -208,653 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,355 | 40,983 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -520 | -553 |
| 短期貸付けによる支出 | -76,701 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 159,779 | 73,398 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,775 | 694 |
| その他 | -5,333 | -25,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219,722 | -119,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,000 | -22,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -329,912 | -332,858 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -189 |
| 配当金の支払額 | -128,324 | -128,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -420,236 | -613,167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -273,177 | -64,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 736,022 | 848,833 |
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