奈良交通の貸借対照表

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2015年12月18日 9:19

【資料】

半期報告書-第134期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年9月30日	2015年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,073,509	1,008,833
受取手形及び売掛金	226,584	231,392
未収運賃	734,367	907,250
たな卸資産	276,044	234,931
販売用不動産	283,826	283,826
その他	1,575,773	1,444,475
貸倒引当金	-38	-70
流動資産計	4,170,068	4,110,640
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	3,809,337	3,822,461
車両運搬具（純額）	789,940	747,759
土地	21,030,610	21,001,884
リース資産（純額）	2,278,543	2,287,859
その他（純額）	348,037	358,996
有形固定資産合計	28,256,470	28,218,961
無形固定資産	219,763	200,545
投資その他の資産
退職給付に係る資産	59,502	62,905
繰延税金資産	540,839	513,589
その他	1,174,738	1,124,212
貸倒引当金	-58,590	-58,590
投資その他の資産合計	1,716,489	1,642,117
固定資産計	30,192,724	30,061,624
資産の部合計	34,602,625	34,172,264
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	319,871	302,054
未払金	761,720	378,559
短期借入金	2,041,000	1,911,000
1年内返済予定の長期借入金	2,144,000	2,140,000
リース債務	712,452	724,910
未払法人税等	116,359	310,849
預り金	1,513,657	1,515,493
賞与引当金	488,173	687,390
その他	2,270,415	2,034,606
流動負債計	10,367,650	10,004,864
固定負債
長期借入金	4,988,000	4,970,000
リース債務	1,680,082	1,686,786
再評価に係る繰延税金負債	3,637,700	3,637,700
退職給付に係る負債	1,057,400	959,833
資産除去債務	6,593	6,659
長期預り敷金保証金	1,702,379	1,657,215
その他	249,200	252,921
固定負債計	13,321,356	13,171,115
負債の部合計	23,689,007	23,175,979
純資産の部
株主資本
資本金	1,285,934	1,285,934
資本剰余金	317,993	317,993
利益剰余金	4,157,106	4,523,815
自己株式	-7,513	-7,703
株主資本合計	5,753,520	6,120,039
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	229,136	201,575
土地再評価差額金	4,630,556	4,631,404
退職給付に係る調整累計額	60,573	43,265
その他の包括利益累計額合計	4,920,265	4,876,245
純資産の部合計	10,209,592	10,996,284
負債・純資産合計	34,362,793	34,172,264

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年9月30日	2015年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	418,776	402,026
未収運賃	624,639	806,337
販売用不動産	283,826	283,826
原材料及び貯蔵品	45,750	42,617
その他	1,099,696	1,142,990
流動資産計	2,472,689	2,677,798
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	2,917,061	2,919,342
車両運搬具（純額）	725,025	688,435
土地	20,274,784	20,246,058
リース資産（純額）	2,239,095	2,240,539
建設仮勘定	3,100	14,000
その他（純額）	528,324	535,596
有形固定資産合計	26,687,391	26,643,971
無形固定資産	189,711	172,119
投資その他の資産
繰延税金資産	417,700	382,800
その他	1,008,305	996,486
貸倒引当金	-130,300	-137,300
投資その他の資産合計	1,295,705	1,241,986
固定資産計	28,172,809	28,058,077
資産の部合計	30,645,499	30,735,875
負債の部
流動負債
未払金	800,897	458,457
短期借入金	2,391,000	2,321,000
1年内返済予定の長期借入金	2,144,000	2,140,000
リース債務	698,250	709,702
未払法人税等	64,164	239,386
未払消費税等	350,852	171,982
従業員預り金	727,994	723,384
賞与引当金	362,400	519,500
その他	1,966,439	2,106,149
流動負債計	9,505,999	9,389,561
固定負債
長期借入金	4,988,000	4,970,000
リース債務	1,652,937	1,651,900
再評価に係る繰延税金負債	3,601,600	3,601,600
退職給付引当金	1,001,614	878,972
資産除去債務	6,593	6,659
長期預り敷金保証金	1,329,638	1,300,533
その他	144,577	138,895
固定負債計	12,724,961	12,548,560
負債の部合計	22,230,960	21,938,122
純資産の部
株主資本
資本金	1,285,934	1,285,934
資本剰余金
資本準備金	317,993	317,993
資本剰余金合計	317,993	317,993
利益剰余金
利益準備金	10,000	10,000
その他利益剰余金
圧縮積立金	207,093	207,093
別途積立金	1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金	977,347	1,361,766
利益剰余金合計	2,294,440	2,678,859
自己株式	-7,513	-7,703
株主資本合計	3,890,854	4,275,084
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-1,343	-3,207
土地再評価差額金	4,525,028	4,525,876
その他の包括利益累計額合計	4,523,684	4,522,668
純資産の部合計	8,106,044	8,797,752
負債・純資産合計	30,645,499	30,735,875

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2014年9月30日	2015年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-22,999,520	-23,145,049

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連結決算

個別決算

注記等（連結）

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