奈良交通の貸借対照表

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2014年12月19日 11:00

【資料】

半期報告書-第133期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年9月30日	2014年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,164,199	891,022
受取手形及び売掛金	262,881	184,264
未収運賃	675,797	850,308
たな卸資産	343,725	341,103
販売用不動産	283,826	283,826
その他	1,613,909	1,455,806
貸倒引当金	-726	-42
流動資産計	4,343,614	4,006,289
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	4,156,294	4,073,430
車両運搬具（純額）	790,698	735,747
土地	20,981,347	21,080,746
リース資産（純額）	2,233,344	2,310,099
その他（純額）	348,109	368,127
有形固定資産合計	28,509,795	28,568,151
無形固定資産	212,634	197,157
投資その他の資産
退職給付に係る資産	46,192	51,563
繰延税金資産	566,795	656,545
その他	1,142,142	1,181,507
貸倒引当金	-58,590	-58,590
投資その他の資産合計	1,696,540	1,831,026
固定資産計	30,418,969	30,596,335
資産の部合計	34,717,330	34,602,625
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	450,618	351,008
未払金	811,134	395,678
未払法人税等	103,224	114,419
短期借入金	3,433,000	3,483,000
1年内返済予定の長期借入金	124,000	24,000
リース債務	687,004	696,722
預り金	1,491,952	1,459,521
賞与引当金	538,060	677,985
その他	1,845,950	2,022,217
流動負債計	9,484,944	9,224,553
固定負債
長期借入金	6,032,000	6,120,000
リース債務	1,636,709	1,719,461
再評価に係る繰延税金負債	4,029,700	4,029,700
退職給付に係る負債	1,042,358	1,295,603
資産除去債務	6,464	6,528
長期預り敷金保証金	1,809,564	1,749,317
その他	284,742	247,868
固定負債計	14,841,540	15,168,478
負債の部合計	24,326,484	24,393,032
純資産の部
株主資本
資本金	1,285,934	1,285,934
資本剰余金	317,993	317,993
利益剰余金	4,335,149	4,134,367
自己株式	-7,238	-7,238
株主資本合計	5,931,838	5,731,056
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	187,438	192,567
土地再評価差額金	4,288,692	4,288,692
退職給付に係る調整累計額	28,130	-2,723
その他の包括利益累計額合計	4,504,261	4,478,536
純資産の部合計	10,285,444	10,209,592
負債・純資産合計	34,762,584	34,602,625

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年9月30日	2014年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	503,542	363,766
未収運賃	576,836	719,346
販売用不動産	283,826	283,826
原材料及び貯蔵品	52,413	44,013
その他	1,154,661	1,072,768
貸倒引当金	-700	－
流動資産計	2,570,580	2,483,722
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	3,195,482	3,141,740
車両運搬具（純額）	738,452	684,734
土地	20,324,920	20,324,920
リース資産（純額）	2,174,974	2,260,648
建設仮勘定	3,100	3,100
その他（純額）	551,970	550,855
有形固定資産合計	26,988,900	26,965,998
無形固定資産	179,537	167,742
投資その他の資産
繰延税金資産	421,700	502,000
その他	1,008,835	1,041,200
貸倒引当金	-122,300	-130,300
投資その他の資産合計	1,308,235	1,412,900
固定資産計	28,476,673	28,546,641
資産の部合計	31,047,253	31,030,364
負債の部
流動負債
未払金	875,106	479,872
未払消費税等	99,467	220,559
未払法人税等	58,917	59,326
短期借入金	3,887,000	3,857,000
リース債務	667,251	678,867
従業員預り金	721,355	718,223
賞与引当金	405,200	511,230
その他	1,969,360	1,947,952
流動負債計	8,683,660	8,473,031
固定負債
長期借入金	6,032,000	6,120,000
リース債務	1,595,362	1,685,564
再評価に係る繰延税金負債	3,989,900	3,989,900
退職給付引当金	921,551	1,140,835
資産除去債務	6,464	6,528
長期預り敷金保証金	1,390,636	1,358,501
その他	165,541	149,959
固定負債計	14,101,455	14,451,288
負債の部合計	22,785,116	22,924,320
純資産の部
株主資本
資本金	1,285,934	1,285,934
資本剰余金
資本準備金	317,993	317,993
資本剰余金合計	317,993	317,993
利益剰余金
利益準備金	10,000	10,000
その他利益剰余金
圧縮積立金	209,339	209,339
別途積立金	1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金	1,163,354	1,002,889
利益剰余金合計	2,482,694	2,322,229
自己株式	-7,238	-7,238
株主資本合計	4,079,383	3,918,918
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-4,110	261
土地再評価差額金	4,186,864	4,186,864
その他の包括利益累計額合計	4,182,754	4,187,125
純資産の部合計	8,276,024	8,106,044
負債・純資産合計	31,047,253	31,030,364

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2013年9月30日	2014年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-23,423,101	-23,555,522

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連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算