奈良交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 188,413 | 306,323 |
| 減価償却費 | 628,524 | 634,803 |
| 減損損失 | 9,417 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30,160 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -74 | -684 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 173,793 | 139,925 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,594 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -184,035 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,163 | 4,295 |
| 受取補償金 | -24,286 | － |
| 固定資産除却損 | 23,510 | 9,074 |
| 固定資産圧縮損 | 11,325 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,678 | -12,410 |
| 支払利息 | 59,511 | 57,881 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81,138 | -95,893 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,154 | 2,621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,496 | -99,609 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -283,469 | -373,903 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -65,464 | -80,494 |
| その他 | 155,576 | 200,914 |
| 小計 | 716,891 | 508,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,687 | 12,426 |
| 利息の支払額 | -60,701 | -56,971 |
| 法人税等の支払額 | -64,236 | -97,483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 606,641 | 366,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 20,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -399,147 | -301,077 |
| 固定資産の売却による収入 | 35,702 | 2,355 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -489 | -520 |
| 短期貸付けによる支出 | -60,468 | -76,701 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 150,508 | 159,779 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,047 | 1,775 |
| その他 | -3,274 | -5,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -276,120 | -219,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -122,493 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,000 | -112,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -268,988 | -329,912 |
| 自己株式の取得による支出 | -172 | － |
| 配当金の支払額 | -128,434 | -128,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -532,088 | -420,236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -201,567 | -273,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 758,582 | 736,022 |
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