奈良交通の貸借対照表

【提出】

2019年12月20日 13:08

【資料】

半期報告書-第138期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年3月31日	2019年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,005,270	902,333
受取手形及び売掛金	2,077,828	1,801,097
たな卸資産	112,596	127,510
販売用不動産	283,826	283,826
その他	291,143	237,183
貸倒引当金	-1,285	-1,081
流動資産計	3,769,380	3,350,869
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	3,913,941	3,847,243
車両運搬具（純額）	855,859	755,616
土地	20,832,627	20,793,182
リース資産（純額）	2,682,570	2,904,875
その他（純額）	394,827	400,945
有形固定資産合計	28,679,826	28,701,863
無形固定資産	297,927	263,586
投資その他の資産
繰延税金資産	607,629	643,641
その他	1,229,990	1,258,436
貸倒引当金	-59,816	-59,816
投資その他の資産合計	1,777,803	1,842,261
固定資産計	30,755,556	30,807,711
資産の部合計	34,524,937	34,158,581
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	637,699	593,524
短期借入金	2,970,000	2,530,000
1年内返済予定の長期借入金	960,000	1,050,000
リース債務	558,323	578,193
未払金	685,092	78,191
未払法人税等	93,321	201,163
預り金	1,461,835	1,454,429
賞与引当金	468,296	673,921
その他	1,956,102	2,031,151
流動負債計	9,790,671	9,190,574
固定負債
長期借入金	4,920,000	4,800,000
リース債務	2,341,734	2,567,566
再評価に係る繰延税金負債	3,398,400	3,403,500
退職給付に係る負債	651,282	635,376
長期預り敷金保証金	1,377,729	1,334,972
その他	192,874	190,704
固定負債計	12,882,022	12,932,119
負債の部合計	22,672,693	22,122,694
純資産の部
株主資本
資本金	1,285,934	1,285,934
資本剰余金	317,993	317,993
利益剰余金	5,249,966	5,398,879
自己株式	-11,010	-11,033
株主資本合計	6,842,883	6,991,772
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	346,579	353,565
土地再評価差額金	4,696,876	4,708,366
退職給付に係る調整累計額	-34,094	-17,818
その他の包括利益累計額合計	5,009,360	5,044,113
純資産の部合計	11,852,243	12,035,886
負債・純資産合計	34,524,937	34,158,581

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年3月31日	2019年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	392,263	401,629
売掛金	1,859,302	1,546,236
販売用不動産	283,826	283,826
原材料及び貯蔵品	70,148	76,849
その他	210,512	164,930
貸倒引当金	-1,200	-800
流動資産計	2,814,852	2,472,672
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	2,772,621	2,708,079
車両運搬具（純額）	818,002	711,562
土地	20,069,675	20,029,050
リース資産（純額）	2,663,734	2,874,586
建設仮勘定	－	15,272
その他（純額）	594,671	587,553
有形固定資産合計	26,918,706	26,926,105
無形固定資産	272,694	242,712
投資その他の資産
繰延税金資産	429,600	455,100
その他	702,663	722,757
貸倒引当金	-55,426	-55,426
投資その他の資産合計	1,076,836	1,122,430
固定資産計	28,268,237	28,291,248
資産の部合計	31,083,090	30,763,921
負債の部
流動負債
買掛金	574,993	525,690
短期借入金	3,500,000	3,090,000
1年内返済予定の長期借入金	920,000	1,010,000
リース債務	553,238	569,912
未払金	613,643	75,342
未払法人税等	65,696	146,044
未払消費税等	178,544	150,041
従業員預り金	770,254	779,043
賞与引当金	380,900	548,170
その他	1,972,868	2,072,664
流動負債計	9,530,139	8,966,909
固定負債
長期借入金	4,700,000	4,600,000
リース債務	2,326,478	2,542,868
再評価に係る繰延税金負債	3,364,000	3,369,100
退職給付引当金	513,128	519,778
長期預り敷金保証金	1,103,087	1,078,326
その他	84,221	69,539
固定負債計	12,090,915	12,179,614
負債の部合計	21,621,055	21,146,523
純資産の部
株主資本
資本金	1,285,934	1,285,934
資本剰余金
資本準備金	317,993	317,993
資本剰余金合計	317,993	317,993
利益剰余金
利益準備金	10,000	10,000
その他利益剰余金
圧縮積立金	160,880	160,880
別途積立金	1,800,000	2,000,000
繰越利益剰余金	1,306,429	1,248,170
利益剰余金合計	3,277,310	3,419,050
自己株式	-11,010	-11,033
株主資本合計	4,870,227	5,011,944
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	2,159	4,313
土地再評価差額金	4,589,648	4,601,138
その他の包括利益累計額合計	4,591,807	4,605,452
純資産の部合計	9,462,034	9,617,397
負債・純資産合計	31,083,090	30,763,921

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2019年3月31日	2019年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-20,811,618	-21,036,144

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連結決算

個別決算

注記等（連結）

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