営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により1,762,795千円の資金を獲得し、投資活動により904,916千円、財務活動により891,976千円の資金を使用したことにより、資金残高は前連結会計年度末に比較して34,096千円減少の879,412千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益は734,610千円となり、前年同期に比較して232,766千円増加しましたが、未払消費税等の増減額が減少したこと等により、営業活動により得られた資金は、おおむね前年同期並みの1,762,795千円となりました。

2016/06/22 14:02

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「補助金収入」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△25,167千円は、「補助金収入」△76,330千円、「その他」51,162千円として組み替えております。

2016/06/22 14:02