流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)当中間連結会計期間の財政状態の分析
当中間連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比較して12,197千円減少の34,355,993千円となりました。流動資産合計は、主に補助金等の未収額の減少により、前連結会計年度末に比較して213,276千円減少の4,076,079千円となりました。固定資産合計は、バス及びタクシーの代替や平城営業所事務所棟新築などの設備投資を実施するなど、前連結会計年度末に比較して201,079千円増加の30,279,913千円となりました。
負債合計は、前連結会計年度末に比較して216,305千円減少の23,120,542千円となりました。短期借入金と長期借入金を合わせた借入金残高が前連結会計年度末に比較して343,000千円、賞与引当金が前連結会計年度末に比較して302,833千円それぞれ増加しましたが、未払金が前連結会計年度末に比較して960,744千円、支払手形及び買掛金が前連結会計年度末に比較して60,620千円それぞれ減少したためであります。

2016/12/16 14:05