営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により749,471千円の資金を獲得し、投資活動により710,454千円、財務活動により82,856千円の資金をそれぞれ使用したことにより、資金残高は前連結会計年度末に比較して43,840千円減少の835,572千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前中間純利益が減少し、未払金の増減額も減少しましたが、補助金等の未収入金の増減額の減少や賞与引当金の増減額の増加等により、営業活動により得られた資金は、前年同期に比較して81,316千円増加の749,471千円となりました。

2016/12/16 14:05

#2 表示方法の変更、中間連結財務諸表（連結）

(中間連結キャッシュ・フロー計算書)
前中間連結会計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「未収入金の増減額(△は増加)」は、金額的重要性が増したため、当中間連結会計期間より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた214,578千円は、「未収入金の増減額(△は増加)」65,867千円、「その他」148,711千円として組み替えております。

2016/12/16 14:05