営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により2,291,895千円の資金を獲得し、投資活動により761,578千円、財務活動により1,703,646千円の資金を使用したことにより、資金残高は前連結会計年度末に比較して173,329千円減少の1,723,539千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益は638,067千円となり、前年同期に比較して113,913千円減少しましたが、仕入債務の増加などにより、営業活動で得られた資金は、前年同期に比較して248,917千円増加の2,291,895千円となりました。

2025/06/25 13:29