営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により1,000,115千円の資金を獲得し、投資活動により144,181千円、財務活動により365,497千円の資金を使用したことにより、資金残高は前連結会計年度末に比較して490,435千円増加の2,213,975千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前中間純利益は1,123,296千円となり、前年同期に比較して342,304千円増加し、売上債権も減少しましたが、仕入債務などの減少もあり、営業活動により得られた資金は、前年同期に比較して28,985千円増加の1,000,115千円となりました。

2025/11/12 15:22