キャッシュ・フローの状況
2014年12月16日 10:07
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -725万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2132万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2461万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 個別 | 通期 | 153,070 | -70,948 | -82,615 | 82,122 | -193,817 | 31,377 |
2009年 3月期 個別 | 通期 | 55,803 | -238,995 | 176,722 | -183,192 | -255,386 | 24,907 |
2010年 3月期 個別 | 2Q | 71,653 | -48,922 | -5,348 | 22,731 | -24,761 | 42,290 | 通期 | 141,201 | -38,967 | -73,514 | 102,234 | -41,593 | 53,627 |
2011年 3月期 個別 | 2Q | 64,276 | -43,145 | -36,930 | 21,131 | -26,791 | 37,828 | 通期 | 125,720 | -27,173 | -88,099 | 98,547 | -32,992 | 64,075 |
2012年 3月期 個別 | 2Q | 82,190 | -48,030 | -47,288 | 34,160 | -21,339 | 50,946 | 通期 | 167,399 | -79,808 | -55,003 | 87,591 | -81,383 | 96,661 |
2013年 3月期 個別 | 2Q | 22,154 | -51,382 | -21,541 | -29,228 | - | 45,891 | 通期 | 115,447 | -91,369 | -64,595 | 24,078 | -90,961 | 56,143 |
2014年 3月期 個別 | 2Q | 2,852 | -116,382 | 102,179 | -113,530 | -118,279 | 44,793 | 通期 | 50,989 | -124,736 | 59,569 | -73,747 | -127,144 | 41,965 |
2015年 3月期 個別 | 2Q | 24,618 | -21,327 | -7,259 | 3,291 | -22,518 | 37,996 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月(個)
- 8212万
- 2009年3月(個) マイ転
- -1億8319万
- 2010年3月(個) プラ転
- 1億223万
- 2011年3月(個) -3.61%
- 9854万
- 2012年3月(個) -11.12%
- 8759万
- 2013年3月(個) -72.51%
- 2407万
- 2014年3月(個) マイ転
- -7374万
設備投資#5*
- 2008年3月(個)
- -1億9381万
- 2009年3月(個)増加+31.77%
- -2億5538万
- 2010年3月(個)減少-83.71%
- -4159万
- 2011年3月(個)減少-20.68%
- -3299万
- 2012年3月(個)増加+146.67%
- -8138万
- 2013年3月(個)増加+11.77%
- -9096万
- 2014年3月(個)増加+39.78%
- -1億2714万
営業CFマージン
- 2008年3月(個)
- 5.6%
- 2009年3月(個)
- 2.15%
- 2010年3月(個)
- 6.37%
- 2011年3月(個)
- 5.82%
- 2012年3月(個)
- 8.01%
- 2013年3月(個)
- 5.94%
- 2014年3月(個)
- 2.76%