キャッシュ・フローの状況

2014年12月16日 10:07
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -725万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2132万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2461万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
3月期
個別
通期153,070-70,948-82,61582,122-193,81731,377
2009年
3月期
個別
通期55,803-238,995176,722-183,192-255,38624,907
2010年
3月期
個別
2Q71,653-48,922-5,34822,731-24,76142,290
通期141,201-38,967-73,514102,234-41,59353,627
2011年
3月期
個別
2Q64,276-43,145-36,93021,131-26,79137,828
通期125,720-27,173-88,09998,547-32,99264,075
2012年
3月期
個別
2Q82,190-48,030-47,28834,160-21,33950,946
通期167,399-79,808-55,00387,591-81,38396,661
2013年
3月期
個別
2Q22,154-51,382-21,541-29,228-45,891
通期115,447-91,369-64,59524,078-90,96156,143
2014年
3月期
個別
2Q2,852-116,382102,179-113,530-118,27944,793
通期50,989-124,73659,569-73,747-127,14441,965
2015年
3月期
個別
2Q24,618-21,327-7,2593,291-22,51837,996

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年3月(個)
1億5307万
2009年3月(個) -63.54%
5580万
2010年3月(個) +153.03%
1億4120万
2011年3月(個) -10.96%
1億2572万
2012年3月(個) +33.15%
1億6739万
2013年3月(個) -31.03%
1億1544万
2014年3月(個) -55.83%
5098万

投資活動によるCF#2

2008年3月(個)資金投入
-7094万
2009年3月(個)投入+236.86%
-2億3899万
2010年3月(個)投入-83.7%
-3896万
2011年3月(個)投入-30.27%
-2717万
2012年3月(個)投入+193.7%
-7980万
2013年3月(個)投入+14.49%
-9136万
2014年3月(個)投入+36.52%
-1億2473万

財務活動によるCF#3

2008年3月(個)返済還元
-8261万
2009年3月(個)資金調達
1億7672万
2010年3月(個)返済還元
-7351万
2011年3月(個)返済還元
-8809万
2012年3月(個)返済還元
-5500万
2013年3月(個)返済還元
-6459万
2014年3月(個)資金調達
5956万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(個)
8212万
2009年3月(個) マイ転
-1億8319万
2010年3月(個) プラ転
1億223万
2011年3月(個) -3.61%
9854万
2012年3月(個) -11.12%
8759万
2013年3月(個) -72.51%
2407万
2014年3月(個) マイ転
-7374万

設備投資#5*

2008年3月(個)
-1億9381万
2009年3月(個)増加+31.77%
-2億5538万
2010年3月(個)減少-83.71%
-4159万
2011年3月(個)減少-20.68%
-3299万
2012年3月(個)増加+146.67%
-8138万
2013年3月(個)増加+11.77%
-9096万
2014年3月(個)増加+39.78%
-1億2714万

現金等#6

2008年3月(個)
3137万
2009年3月(個) -20.62%
2490万
2010年3月(個) +115.31%
5362万
2011年3月(個) +19.48%
6407万
2012年3月(個) +50.86%
9666万
2013年3月(個) -41.92%
5614万
2014年3月(個) -25.25%
4196万

営業CFマージン

2008年3月(個)
5.6%
2009年3月(個)
2.15%
2010年3月(個)
6.37%
2011年3月(個)
5.82%
2012年3月(個)
8.01%
2013年3月(個)
5.94%
2014年3月(個)
2.76%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03、2012/03、2013/03、2014/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高