(流動資産)
当連結会計年度末における流動資産の残高は、67億70百万円(前連結会計年度末比2.0%の減少)となり、1億36百万円減少しました。主な内訳は、現金及び預金6億87百万円(前連結会計年度末比26.9%の減少)、受取手形及び売掛金55億83百万円(前連結会計年度末比1.8%の増加)となっております。
(固定資産)

2014/06/17 13:10

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、敷金及び保証金は、主に土地、建物等の賃借契約における保証金であり、賃借先の信用リスクに晒されております。また、貸付金は、当社と一部の連結子会社において、従業員に対して貸付けを行っております。投資有価証券は、主に株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は設備投資に係る資金調達及び営業取引に係る資金調達であります。このうち一部は、変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されております。また、ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で5年後であります。

2014/06/17 13:10