流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日至 平成28年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日至 平成29年9月30日)
取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資(有価証券)	7,699	6,599
流動資産のその他に含まれる運用期間が3ヶ月以内の信託受益権	3,099	2,099
現金及び現金同等物	17,909	19,585

2017/11/13 13:26

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期の総資産は、125,864百万円と前連結会計年度末に比べ3,216百万円増加しました。
このうち、流動資産は46,639百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,133百万円増加しました。主な要因は、現金及び預金が910百万円減少し、受取手形及び営業未収金が1,032百万円、有価証券が999百万円増加したことによるものです。また、固定資産は79,225百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,083百万円増加しました。主な要因は、建設仮勘定が1,328百万円減少し、建物及び構築物が1,793百万円、投資有価証券が1,412百万円増加したことによるものです。
流動負債は33,125百万円となり、前連結会計年度末に比べ5,508百万円増加しました。主な要因は、短期借入金が5,211百万円増加したことによるものです。また、固定負債は15,854百万円となり、前連結会計年度末に比べ5,471百万円減少しました。主な要因は、長期借入金が5,405百万円減少したことによるものです。

2017/11/13 13:26