キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 14:50
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -66億6000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -40億6900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 145億1400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,514 | -668 | -866 | 1,846 | -685 | 16,087 | 通期 | 6,588 | -1,874 | -1,648 | 4,714 | -1,993 | 18,147 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,633 | -1,398 | -1,378 | 1,235 | -1,225 | 17,909 | 通期 | 6,486 | -3,528 | -1,067 | 2,958 | -3,225 | 19,996 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,896 | -2,410 | -919 | 486 | -2,164 | 19,585 | 通期 | 7,592 | -4,373 | -2,541 | 3,219 | -3,845 | 20,710 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,656 | -2,060 | -863 | 1,596 | -2,502 | 21,427 | 通期 | 8,705 | -3,680 | -1,814 | 5,025 | -3,938 | 23,896 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,903 | -8,394 | 4,345 | -4,491 | -1,862 | 23,741 | 通期 | 10,636 | -13,184 | 4,622 | -2,548 | -6,575 | 25,975 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 5,675 | -5,030 | 359 | 645 | -4,664 | 26,780 | 通期 | 11,376 | -11,324 | -39 | 52 | -12,110 | 25,887 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,512 | -4,284 | 411 | 228 | -4,222 | 26,791 | 通期 | 12,239 | -11,007 | 2,672 | 1,232 | -10,679 | 30,250 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 6,568 | -3,761 | -1,865 | 2,807 | -3,685 | 31,613 | 通期 | 16,501 | -6,093 | -3,605 | 10,408 | -7,237 | 37,237 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 5,696 | -2,288 | -3,680 | 3,408 | -3,062 | 37,139 | 通期 | 14,514 | -4,069 | -6,660 | 10,445 | -6,572 | 41,202 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 47億1400万
- 2017年3月（連） -37.25%
- 29億5800万
- 2018年3月（連） +8.82%
- 32億1900万
- 2019年3月（連） +56.1%
- 50億2500万
- 2020年3月（連） マイ転
- -25億4800万
- 2021年3月（連） プラ転
- 5200万
- 2022年3月（連） 大幅増
- 12億3200万
- 2023年3月（連） +744.81%
- 104億800万
- 2024年3月（連） +0.36%
- 104億4500万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 6.59%
- 2017年3月（連）
- 6.19%
- 2018年3月（連）
- 6.86%
- 2019年3月（連）
- 7.44%
- 2020年3月（連）
- 8.66%
- 2021年3月（連）
- 9.39%
- 2022年3月（連）
- 8.94%
- 2023年3月（連）
- 11.71%
- 2024年3月（連）
- 10.35%