丸全昭和運輸（9068）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 14:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第122期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,538 | 14,946 |
| 減価償却費 | 4,868 | 4,955 |
| 減損損失 | － | 214 |
| のれん償却額 | 578 | 576 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | -22 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 106 | -133 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -853 | -867 |
| 受取保険金 | -2 | -64 |
| 支払利息 | 194 | 193 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41 | -50 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 147 | -78 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -169 | -1,372 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 260 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,891 | -2,143 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -52 | -22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -434 | 1,052 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 75 | 508 |
| 固定資産圧縮損 | 56 | 175 |
| 補助金収入 | -57 | -192 |
| 損害賠償損失 | 7 | 70 |
| 補償損失引当金繰入額 | － | 571 |
| その他 | -174 | 96 |
| 小計 | 19,939 | 18,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 855 | 869 |
| 利息の支払額 | -193 | -191 |
| 法人税等の支払額 | -4,135 | -4,757 |
| 保険金の受取額 | 2 | 64 |
| 補助金の受取額 | 57 | 192 |
| 災害損失の支払額 | -16 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -7 | -70 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,501 | 14,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,024 | -4,086 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 168 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -212 | -535 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 313 | 1,862 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80 | -2,042 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -277 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 27 | 28 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 129 |
| その他投資の増加による支出 | -532 | -250 |
| その他投資の減少による収入 | 465 | 932 |
| 貸付けによる支出 | -28 | -85 |
| その他 | -91 | 88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,093 | -4,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,717 | 3,709 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,345 | -6,563 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1,008 |
| 配当金の支払額 | -1,854 | -2,318 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -53 | -47 |
| その他 | -266 | -431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,605 | -6,660 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 184 | 179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,987 | 3,964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,237 | 41,202 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
