丸全昭和運輸（9068）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 11:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第123期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,946 | 15,668 |
| 減価償却費 | 4,955 | 4,958 |
| 減損損失 | 214 | 2,670 |
| のれん償却額 | 576 | 157 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | 18 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 24 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -133 | -148 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -867 | -1,010 |
| 受取保険金 | -64 | -24 |
| 補償損失引当金戻入額 | － | -21 |
| 支払利息 | 193 | 249 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50 | -62 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -78 | 102 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,372 | -2,619 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,143 | 2,392 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22 | -32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,052 | -1,012 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 508 | -141 |
| 固定資産圧縮損 | 175 | 27 |
| 補助金収入 | -192 | -72 |
| 損害賠償損失 | 70 | 39 |
| 補償損失引当金繰入額 | 571 | － |
| その他 | 96 | -172 |
| 小計 | 18,407 | 20,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 869 | 1,004 |
| 利息の支払額 | -191 | -284 |
| 法人税等の支払額 | -4,757 | -4,933 |
| 保険金の受取額 | 64 | 24 |
| 補助金の受取額 | 192 | 72 |
| 補償金の支払額 | － | -550 |
| 損害賠償金の支払額 | -70 | -39 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,514 | 16,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,086 | -7,912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 168 | 87 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -535 | -31 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,862 | 3,037 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,042 | -1,699 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,400 |
| 子会社株式の取得による支出 | -277 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 28 | 2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 129 | 0 |
| その他投資の増加による支出 | -250 | -709 |
| その他投資の減少による収入 | 932 | 393 |
| 貸付けによる支出 | -85 | -76 |
| その他 | 88 | -216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,069 | -10,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 3,709 | 4,093 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,563 | -6,996 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,008 | -3,159 |
| 配当金の支払額 | -2,318 | -3,055 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -47 | -74 |
| その他 | -431 | -429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,660 | -9,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 179 | 182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,964 | -3,096 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 41,202 | 38,105 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
