丸全昭和運輸（9068）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月25日 10:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第124期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,668 | 18,258 |
| 減価償却費 | 4,958 | 4,937 |
| 減損損失 | 2,670 | 137 |
| のれん償却額 | 157 | 155 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 53 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -148 | -49 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,010 | -1,103 |
| 支払利息 | 249 | 331 |
| 受取保険金 | -24 | -7 |
| 補償損失引当金戻入額 | -21 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -62 | -75 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 102 | 1 |
| 固定資産圧縮損 | 27 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,619 | -1,797 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,392 | 561 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -32 | -41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,012 | 199 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -141 | 467 |
| 補助金収入 | -72 | － |
| 損害賠償損失 | 39 | 7 |
| その他 | -172 | 454 |
| 小計 | 20,972 | 22,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,004 | 1,085 |
| 利息の支払額 | -284 | -332 |
| 法人税等の支払額 | -4,933 | -6,150 |
| 保険金の受取額 | 24 | 7 |
| 補助金の受取額 | 72 | － |
| 補償金の支払額 | -550 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -39 | -7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,267 | 17,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -900 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,912 | -5,383 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87 | 84 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31 | -208 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,037 | 2,407 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,699 | -1,539 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,400 | -1,665 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,400 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -908 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -188 |
| 貸付けによる支出 | -76 | -393 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2 | 9 |
| 長期貸付金の回収による収入 | | 347 |
| その他投資の増加による支出 | -709 | -522 |
| その他投資の減少による収入 | 393 | 257 |
| その他 | -216 | -96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,423 | -5,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,093 | 710 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,996 | -3,568 |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,159 | -2,202 |
| 配当金の支払額 | -3,055 | -3,573 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -74 | -80 |
| その他 | -429 | -793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,122 | -9,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 182 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,096 | 2,296 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 38,105 | 40,402 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
