丸全昭和運輸（9068）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 13:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第121期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,663 | 13,538 |
| 減価償却費 | 4,486 | 4,868 |
| のれん償却額 | 581 | 578 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 112 | 24 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -94 | 106 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -617 | -853 |
| 受取保険金 | -60 | -2 |
| 支払利息 | 188 | 194 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41 | -41 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 170 | 147 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -313 | -169 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,850 | 1,891 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | | -52 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 644 | -434 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -94 | 75 |
| 固定資産圧縮損 | 261 | 56 |
| 補助金収入 | -261 | -57 |
| 損害賠償損失 | 5 | 7 |
| 90周年記念事業費 | 101 | － |
| その他 | -319 | -174 |
| 小計 | 15,519 | 19,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 619 | 855 |
| 利息の支払額 | -189 | -193 |
| 法人税等の支払額 | -3,828 | -4,135 |
| 保険金の受取額 | 60 | 2 |
| 補助金の受取額 | 261 | 57 |
| 災害損失の支払額 | -76 | -16 |
| 損害賠償金の支払額 | -5 | -7 |
| 90周年記念事業費の支払額 | -101 | － |
| 補償損失の支払額 | -19 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,239 | 16,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -200 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,353 | -6,024 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | 68 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180 | -212 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 510 | 313 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -499 | -80 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 35 | 27 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他投資の増加による支出 | -228 | -532 |
| その他投資の減少による収入 | 182 | 465 |
| 貸付けによる支出 | -18 | -28 |
| その他 | -530 | -91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,007 | -6,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 750 | -800 |
| 長期借入れによる収入 | 5,413 | 2,717 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,047 | -3,345 |
| 配当金の支払額 | -1,699 | -1,854 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -42 | -53 |
| 社債の償還による支出 | -400 | － |
| その他 | -301 | -269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,672 | -3,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 458 | 184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,363 | 6,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,250 | 37,237 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
