丸全昭和運輸（9068）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 13:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第120期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,244 | 12,663 |
| 減価償却費 | 4,157 | 4,486 |
| のれん償却額 | 581 | 581 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 112 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -14 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -359 | -94 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -78 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -502 | -617 |
| 受取保険金 | -116 | -60 |
| 支払利息 | 175 | 188 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41 | -41 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 232 | 170 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26 | -313 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,702 | -1,850 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -72 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,002 | 644 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23 | -94 |
| 固定資産圧縮損 | 122 | 261 |
| 災害損失 | 18 | － |
| 補助金収入 | -129 | -261 |
| 損害賠償損失 | 144 | 5 |
| 90周年記念事業費 | － | 101 |
| その他 | 184 | -319 |
| 小計 | 13,849 | 15,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 505 | 619 |
| 利息の支払額 | -175 | -189 |
| 法人税等の支払額 | -2,923 | -3,828 |
| 保険金の受取額 | 319 | 60 |
| 補助金の受取額 | 129 | 261 |
| 災害損失の支払額 | -230 | -76 |
| 損害賠償金の支払額 | -98 | -5 |
| 90周年記念事業費の支払額 | － | -101 |
| 補償損失の支払額 | － | -19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,376 | 12,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -200 | -200 |
| 有価証券の償還による収入 | 200 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,489 | -10,353 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84 | 73 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -608 | -180 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 97 | 510 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -187 | -499 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 19 | 35 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 130 | 0 |
| その他投資の増加による支出 | -148 | -228 |
| その他投資の減少による収入 | 150 | 182 |
| 貸付けによる支出 | -16 | -18 |
| その他 | -357 | -530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,324 | -11,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,280 | 750 |
| 長期借入れによる収入 | 6,339 | 5,413 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,324 | -1,047 |
| 配当金の支払額 | -1,493 | -1,699 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34 | -42 |
| 社債の償還による支出 | － | -400 |
| その他 | -245 | -301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39 | 2,672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -100 | 458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88 | 4,363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,887 | 30,250 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
