丸全昭和運輸（9068）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第122期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,827 | 7,215 |
| 減価償却費 | 2,292 | 2,432 |
| のれん償却額 | 290 | 288 |
| 受取利息及び受取配当金 | -466 | -453 |
| 支払利息 | 98 | 97 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | -24 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -37 |
| 固定資産圧縮損 | 6 | － |
| 受取保険金 | -2 | -40 |
| 補助金収入 | -7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 831 | -1,088 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12 | 6 |
| 損害賠償損失 | － | 47 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | -661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -933 | 247 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21 | 183 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -273 | -309 |
| その他 | -224 | -34 |
| 小計 | 8,413 | 7,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 468 | 455 |
| 利息の支払額 | -99 | -95 |
| 法人税等の支払額 | -2,223 | -2,527 |
| 補助金の受取額 | 7 | － |
| 保険金の受取額 | 2 | 40 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -47 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,568 | 5,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,626 | -2,188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59 | -874 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -204 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 941 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -34 |
| その他 | -118 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,761 | -2,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800 | -411 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 3,428 |
| 長期借入金の返済による支出 | -114 | -5,442 |
| 配当金の支払額 | -875 | -1,081 |
| その他 | -174 | -172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,865 | -3,680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 420 | 174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,362 | -97 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,237 | 37,139 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
