丸全昭和運輸（9068）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 14:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第116期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,501 | 7,065 |
| 減価償却費 | 3,219 | 3,344 |
| のれん償却額 | 210 | 212 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 78 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 47 | -36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -61 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -428 | -487 |
| 支払利息 | 185 | 179 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -207 | -233 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -69 | -33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -374 | -245 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,439 | -2,130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11 | -7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,208 | 873 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 71 | -69 |
| 固定資産圧縮損 | － | 308 |
| 補助金収入 | － | -308 |
| その他 | 419 | 609 |
| 小計 | 8,271 | 9,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 490 | 577 |
| 利息の支払額 | -188 | -176 |
| 法人税等の支払額 | -2,087 | -2,252 |
| 補助金の受取額 | － | 308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,486 | 7,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,167 | -3,464 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 319 | 148 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -982 | -584 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 691 | 365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58 | -381 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300 |
| 子会社株式の取得による支出 | -119 | -1 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 13 | 15 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他投資の増加による支出 | -501 | -439 |
| その他投資の減少による収入 | 398 | 527 |
| 貸付けによる支出 | -54 | -18 |
| その他 | -69 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,528 | -4,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 772 | -732 |
| 長期借入れによる収入 | 645 | 667 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,533 | -1,046 |
| 社債の発行による収入 | 400 | － |
| 社債の償還による支出 | -31 | -15 |
| 配当金の支払額 | -956 | -1,052 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -3 |
| その他 | -360 | -358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,067 | -2,541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,848 | 679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,996 | 20,710 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 35 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
