丸全昭和運輸（9068）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月29日 13:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第115期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,878 | 6,501 |
| 減価償却費 | 3,263 | 3,219 |
| のれん償却額 | 210 | 210 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -131 | 47 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 72 | -61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -425 | -428 |
| 支払利息 | 219 | 185 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -212 | -207 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -26 | -69 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -374 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 574 | -2,439 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14 | -11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -394 | 1,208 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -725 | 71 |
| 固定資産圧縮損 | 120 | － |
| 補助金収入 | -124 | － |
| その他 | 48 | 419 |
| 小計 | 8,373 | 8,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 453 | 490 |
| 利息の支払額 | -219 | -188 |
| 法人税等の支払額 | -2,143 | -2,087 |
| 補助金の受取額 | 124 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,588 | 6,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,749 | -3,167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112 | 319 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -244 | -58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -153 | -982 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 691 |
| 子会社株式の取得による支出 | -27 | -119 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 22 | 13 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 272 | 0 |
| その他投資の増加による支出 | -672 | -501 |
| その他投資の減少による収入 | 646 | 398 |
| 貸付けによる支出 | -54 | -54 |
| その他 | -27 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,874 | -3,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 1,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -81 | -427 |
| 長期借入れによる収入 | 4,028 | 645 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,386 | -1,533 |
| 社債の発行による収入 | － | 400 |
| 社債の償還による支出 | -29 | -31 |
| 配当金の支払額 | -865 | -956 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -311 | -360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,648 | -1,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | -41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,046 | 1,848 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,147 | 19,996 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
