丸全昭和運輸（9068）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 13:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第114期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,462 | 5,878 |
| 減価償却費 | 3,163 | 3,263 |
| のれん償却額 | 52 | 210 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 111 | 7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -10 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11 | -131 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | 72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -394 | -425 |
| 支払利息 | 235 | 219 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -294 | -212 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -35 | -26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -58 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -309 | 574 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10 | 14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67 | -394 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 930 | -725 |
| 固定資産圧縮損 | 3 | 120 |
| 補助金収入 | -3 | -124 |
| その他 | -249 | 48 |
| 小計 | 8,538 | 8,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 419 | 453 |
| 利息の支払額 | -231 | -219 |
| 法人税等の支払額 | -1,848 | -2,143 |
| 補助金の受取額 | 3 | 124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,880 | 6,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,432 | -1,749 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125 | -244 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -237 | -153 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 96 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,493 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -27 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 31 | 22 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 272 |
| その他投資の増加による支出 | -681 | -672 |
| その他投資の減少による収入 | 813 | 646 |
| 貸付けによる支出 | -326 | -54 |
| その他 | 464 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,821 | -1,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 200 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -347 | -81 |
| 長期借入れによる収入 | 654 | 4,028 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,182 | -4,386 |
| 社債の償還による支出 | -29 | -29 |
| 配当金の支払額 | -729 | -865 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -258 | -311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,695 | -1,648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 394 | 3,046 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 18 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,101 | 18,147 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
