丸全昭和運輸（9068）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 13:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第113期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,823 | 5,462 |
| 減価償却費 | 3,025 | 3,163 |
| のれん償却額 | 0 | 52 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -126 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | 111 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -24 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -517 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 105 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -336 | -394 |
| 支払利息 | 255 | 235 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -232 | -294 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | -35 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -58 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,636 | -309 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14 | 10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 140 | -67 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -149 | 930 |
| 負ののれん発生益 | -129 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 208 | － |
| 固定資産圧縮損 | 60 | 3 |
| 補助金収入 | -60 | -3 |
| その他 | -150 | -249 |
| 小計 | 5,249 | 8,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 363 | 419 |
| 利息の支払額 | -251 | -231 |
| 法人税等の支払額 | -1,187 | -1,848 |
| 補助金の受取額 | 60 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,234 | 6,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,371 | -1,432 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84 | 69 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135 | -125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -143 | -237 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 96 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,493 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 45 | 31 |
| その他投資の増加による支出 | -627 | -681 |
| その他投資の減少による収入 | 391 | 813 |
| 貸付けによる支出 | -56 | -326 |
| その他 | -12 | 464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,825 | -4,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 380 | 200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,429 | -347 |
| 長期借入れによる収入 | 6,820 | 654 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,222 | -1,182 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -29 | -29 |
| 配当金の支払額 | -729 | -729 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | -2 |
| その他 | -245 | -258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,544 | -1,695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,008 | 394 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 18 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,688 | 15,101 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
