丸全昭和運輸（9068）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月26日 14:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,116 | 4,823 |
| 減価償却費 | 2,887 | 3,025 |
| のれん償却額 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -391 | -126 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -25 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | 7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -517 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -269 | -336 |
| 支払利息 | 262 | 255 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -191 | -232 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 31 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 236 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,363 | -1,636 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9 | -14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -473 | 140 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -227 | -149 |
| 負ののれん発生益 | -18 | -129 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -202 | 208 |
| 固定資産圧縮損 | 74 | 60 |
| 補助金収入 | -83 | -60 |
| その他 | -193 | -150 |
| 小計 | 6,965 | 5,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 295 | 363 |
| 利息の支払額 | -266 | -251 |
| 法人税等の支払額 | -1,867 | -1,187 |
| 補助金の受取額 | 83 | 60 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,210 | 4,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,626 | -6,371 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 164 | 84 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52 | -135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -789 | -143 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 30 | 45 |
| その他投資の増加による支出 | -493 | -627 |
| その他投資の減少による収入 | 314 | 391 |
| 貸付けによる支出 | -75 | -56 |
| その他 | -586 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,114 | -6,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,000 | 380 |
| 短期借入金の返済による支出 | -55 | -1,429 |
| 長期借入れによる収入 | 1,082 | 6,820 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,277 | -6,222 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 社債の償還による支出 | -29 | -29 |
| 配当金の支払額 | -729 | -729 |
| その他 | -212 | -245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -221 | 3,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | 54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -81 | 1,008 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 892 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,679 | 14,688 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
