丸全昭和運輸（9068）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 13:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第111期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,457 | 4,116 |
| 減価償却費 | 2,929 | 2,887 |
| のれん償却額 | 55 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -478 | -391 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53 | 12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -252 | -269 |
| 支払利息 | 259 | 262 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -219 | -191 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 22 | 31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 107 | 236 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,316 | 1,363 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3 | 9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 933 | -473 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 162 | -227 |
| 負ののれん発生益 | -16 | -18 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -6 | -202 |
| 固定資産圧縮損 | － | 74 |
| 補助金収入 | － | -83 |
| その他 | 21 | -193 |
| 小計 | 6,551 | 6,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 272 | 295 |
| 利息の支払額 | -261 | -266 |
| 法人税等の支払額 | -1,454 | -1,867 |
| 補助金の受取額 | － | 83 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,108 | 5,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -982 | -3,626 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -794 | -789 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 85 | 30 |
| その他投資の増加による支出 | -848 | -493 |
| その他投資の減少による収入 | 655 | 314 |
| 貸付けによる支出 | -106 | -75 |
| その他 | -214 | -586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,216 | -5,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 15 | 1,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -109 | -55 |
| 長期借入れによる収入 | 867 | 1,082 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,281 | -1,277 |
| 社債の発行による収入 | 110 | － |
| 社債の償還による支出 | -21 | -29 |
| 配当金の支払額 | -830 | -729 |
| その他 | -458 | -212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,709 | -221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,159 | -81 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,599 | 12,868 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 109 | 892 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,868 | 13,679 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
