丸全昭和運輸（9068）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 14:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第110期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,037 | 4,457 |
| 減価償却費 | 3,139 | 2,929 |
| のれん償却額 | 43 | 55 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -116 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -537 | -478 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 145 | -53 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -313 | -252 |
| 支払利息 | 259 | 259 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -199 | -219 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 46 | 22 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 439 | 107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -597 | -1,316 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7 | -3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 143 | 933 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -183 | 162 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 222 | － |
| 災害損失 | 389 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -16 |
| その他 | -134 | 15 |
| 小計 | 5,765 | 6,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 334 | 272 |
| 利息の支払額 | -260 | -261 |
| 法人税等の支払額 | -484 | -1,454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,354 | 5,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,344 | -982 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 151 | 38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -179 | -49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -991 | -794 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 31 | 85 |
| その他投資の増加による支出 | -737 | -848 |
| その他投資の減少による収入 | 843 | 655 |
| 貸付けによる支出 | -86 | -106 |
| 関係会社の清算による収入 | 116 | － |
| その他 | -70 | -214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,267 | -2,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 100 | 15 |
| 短期借入金の返済による支出 | -154 | -109 |
| 長期借入れによる収入 | 3,345 | 867 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,127 | -1,281 |
| 社債の発行による収入 | － | 110 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -21 |
| 配当金の支払額 | -738 | -830 |
| その他 | -147 | -458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,721 | -1,709 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,679 | 1,159 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,279 | 11,599 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 109 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,599 | 12,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
