キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,113 | 3,037 |
| 減価償却費 | 3,583 | 3,139 |
| のれん償却額 | 43 | 43 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -116 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -520 | -537 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -98 | 145 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -266 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -303 | -313 |
| 関係会社特別受取配当金,営業活動によるキャッシュ・フロー | -150 | － |
| 支払利息 | 283 | 259 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -241 | -199 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 43 | 46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 301 | 439 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -411 | -597 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28 | -7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 676 | 143 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 193 | -183 |
| 立退に伴う受取補償金,営業活動によるキャッシュ・フロー | -53 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 222 |
| 災害損失 | － | 389 |
| その他 | -23 | -134 |
| 小計 | 6,185 | 5,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 473 | 334 |
| 利息の支払額 | -285 | -260 |
| 移転補償金の受取額 | 53 | － |
| 法人税等の支払額 | -931 | -484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,495 | 5,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,128 | -3,344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 104 | 151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -255 | -179 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -533 | -991 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 25 | 31 |
| その他投資の増加による支出 | -582 | -737 |
| その他投資の減少による収入 | 443 | 843 |
| 貸付けによる支出 | － | -86 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 116 |
| その他 | -17 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,912 | -4,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 32 | 100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -221 | -154 |
| 長期借入れによる収入 | 988 | 3,345 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,460 | -1,127 |
| 社債の発行による収入 | 100 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -738 | -738 |
| その他 | -86 | -147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,386 | -3,721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,199 | -2,679 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,079 | 14,279 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,279 | 11,599 |
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