キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,899 | 3,113 |
| 減価償却費 | 3,687 | 3,583 |
| のれん償却額 | 30 | 43 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -538 | -520 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -94 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | -98 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 214 | -266 |
| 受取利息及び受取配当金 | -334 | -303 |
| 関係会社特別受取配当金,営業活動によるキャッシュ・フロー | － | -150 |
| 支払利息 | 339 | 283 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -86 | -241 |
| 固定資産売却廃棄損 | 51 | 74 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -416 | -31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 173 | 301 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,863 | -411 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3 | 28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,720 | 676 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3 | 193 |
| 立退に伴う受取補償金,営業活動によるキャッシュ・フロー | － | -53 |
| その他 | 408 | -23 |
| 小計 | 7,446 | 6,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 353 | 473 |
| 利息の支払額 | -335 | -285 |
| 移転補償金の受取額 | － | 53 |
| 法人税等の支払額 | -1,058 | -931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,405 | 5,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,483 | -1,128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 188 | 104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -608 | -255 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -262 | -533 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 31 |
| 子会社株式の取得による支出 | -43 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 20 | 25 |
| その他投資の増加による支出 | -103 | -582 |
| その他投資の減少による収入 | 171 | 443 |
| その他 | 21 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,099 | -1,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 50 | 32 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,337 | -221 |
| 長期借入れによる収入 | 5,986 | 988 |
| 長期借入金の返済による支出 | -848 | -1,460 |
| 社債の発行による収入 | － | 100 |
| 配当金の支払額 | -738 | -738 |
| その他 | -6 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,894 | -1,386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -656 | 2,199 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,547 | 12,079 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 189 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,079 | 14,279 |
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