丸全昭和運輸（9068）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 13:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第107期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,822 | 2,899 |
| 減価償却費 | 3,546 | 3,687 |
| 減損損失 | 8 | － |
| のれん償却額 | 30 | 30 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -663 | -538 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 169 | -94 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70 | -31 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | 214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -328 | -334 |
| 支払利息 | 374 | 339 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48 | -86 |
| 固定資産売却廃棄損 | 110 | 51 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -226 | -416 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -117 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 212 | 3,863 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27 | 3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -748 | -2,720 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -269 | -3 |
| 役員賞与の支払額 | -76 | － |
| その他 | -227 | 408 |
| 小計 | 6,554 | 7,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 347 | 353 |
| 利息の支払額 | -376 | -335 |
| 法人税等の支払額 | -2,961 | -1,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,564 | 6,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,057 | -4,483 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 503 | 188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -675 | -608 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -428 | -262 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 169 | － |
| 出資金の払い込みによる支出 | -59 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -40 | -43 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 9 | 20 |
| その他投資の増加による支出 | -1,153 | -103 |
| その他投資の減少による収入 | 812 | 171 |
| その他 | -27 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,948 | -5,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 250 | 50 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,182 | -6,337 |
| 長期借入れによる収入 | 1,660 | 5,986 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,869 | -848 |
| 配当金の支払額 | -784 | -738 |
| その他 | -12 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,939 | -1,894 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | -68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,342 | -656 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,889 | 12,547 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 189 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,547 | 12,079 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
