丸全昭和運輸（9068）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,616 | 3,714 |
| 減価償却費 | 1,592 | 1,716 |
| のれん償却額 | 105 | 107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -294 | -256 |
| 支払利息 | 90 | 81 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -125 | -75 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -14 | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -245 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,032 | -134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18 | -41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45 | -372 |
| 固定資産圧縮損 | － | 14 |
| 災害損失 | － | 59 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -98 | 123 |
| 補助金収入 | － | -14 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -29 | -203 |
| その他 | 279 | -52 |
| 小計 | 3,777 | 4,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 387 | 361 |
| 利息の支払額 | -86 | -104 |
| 法人税等の支払額 | -1,181 | -1,276 |
| 補助金の受取額 | － | 14 |
| 災害損失の支払額 | － | -5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,896 | 3,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -200 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,966 | -2,474 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | 45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -118 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 365 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -198 | -28 |
| 定期預金の預入による支出 | -300 | － |
| 貸付けによる支出 | -13 | |
| その他 | -50 | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,410 | -2,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4 | -5 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 5,741 |
| 長期借入金の返済による支出 | -589 | -5,804 |
| 配当金の支払額 | -546 | -632 |
| その他 | -178 | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -919 | -863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -445 | 717 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 35 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,710 | 21,427 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
