丸全昭和運輸（9068）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 13:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第118期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,189 | 11,043 |
| 減価償却費 | 3,557 | 4,220 |
| のれん償却額 | 214 | 581 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -2,108 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64 | 35 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -35 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | -55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -590 | -577 |
| 受取保険金 | － | -262 |
| 支払利息 | 157 | 162 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -201 | -33 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 196 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -44 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,825 | 793 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25 | 48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 581 | -811 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 323 | 188 |
| 固定資産圧縮損 | 43 | － |
| 災害損失 | 116 | 459 |
| 補助金収入 | -44 | － |
| その他 | 86 | -759 |
| 小計 | 10,649 | 13,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 695 | 579 |
| 利息の支払額 | -163 | -160 |
| 法人税等の支払額 | -2,435 | -2,951 |
| 保険金の受取額 | － | 59 |
| 補助金の受取額 | 44 | － |
| 災害損失の支払額 | -85 | -172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,705 | 10,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,736 | -5,861 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 182 | 74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59 | -371 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 108 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,489 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127 | -233 |
| 子会社株式の取得による支出 | | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 15 | 29 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| その他投資の増加による支出 | -504 | -494 |
| その他投資の減少による収入 | 124 | 290 |
| 貸付けによる支出 | -25 | -32 |
| その他 | -71 | -206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,680 | -13,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -36 | 1,610 |
| 長期借入れによる収入 | 6,152 | 5,698 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,271 | -870 |
| 社債の償還による支出 | -72 | － |
| 配当金の支払額 | -1,244 | -1,391 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -337 | -419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,814 | 4,622 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,186 | 2,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,896 | 25,975 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
