流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間(自 2019年4月1日至 2019年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日)
取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資(有価証券)	11,499	8,099
流動資産のその他に含まれる運用期間が3ヶ月以内の信託受益権	2,800	4,000
現金及び現金同等物	23,741	26,780

2020/11/12 13:16

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期の総資産は、147,373百万円と前連結会計年度末に比べ3,196百万円増加しました。
このうち、流動資産は53,796百万円となり、前連結会計年度末に比べ979百万円減少しました。主な要因は、現金及び預金が1,805百万円増加し、受取手形及び営業未収金が1,815百万円、有価証券が1,499百万円減少したことによるものです。また、固定資産は93,576百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,176百万円増加しました。主な要因は、建設仮勘定が2,373百万円、投資有価証券が1,710百万円増加したことによるものです。
流動負債は30,870百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,422百万円減少しました。主な要因は、支払手形及び営業未払金が1,213百万円、短期借入金が797百万円、未払消費税等が264百万円減少したことによるものです。また、固定負債は20,791百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,406百万円増加しました。主な要因は、長期借入金が2,086百万円、繰延税金負債が547百万円増加したことによるものです。

2020/11/12 13:16