流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。

	前中間連結会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)
取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資(有価証券)	18,199	20,299
流動資産のその他に含まれる運用期間が3ヶ月以内の信託受益権	3,700	3,700
現金及び現金同等物	37,139	42,154

2024/11/13 14:54

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末の総資産は、191,005百万円となり、前期末に比べ352百万円減少しました。
このうち、流動資産は74,636百万円となり、前期末に比べ39百万円増加しました。主な要因は、受取手形、営業未収金及び契約資産が2,169百万円減少し、有価証券が1,999百万円増加したことによるものです。また、固定資産は116,368百万円となり、前期末に比べ392百万円減少しました。主な要因は、土地が532百万円、リース資産が282百万円増加し、投資有価証券が1,487百万円減少したことによるものです。
流動負債は32,070百万円となり、前期末に比べ7,296百万円減少しました。主な要因は、短期借入金が5,298百万円、支払手形及び営業未払金が1,154百万円、未払消費税等が499百万円減少したことによるものです。また、固定負債は26,785百万円となり、前期末に比べ2,736百万円増加しました。主な要因は、長期借入金が2,844百万円増加したことによるものです。

2024/11/13 14:54