営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前中間連結会計期間末に比べ287百万円(63.5%)増加し、740百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における資金の増加は53百万円(前中間連結会計期間は資金の減少22百万円)となりました。これは、税金等調整前中間純損失が67百万円となり、前中間連結会計期間に比べ124百万円(64.7%)損失が減少したこと等によるものです。

2015/12/25 9:03

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、当中間連結会計期間は53百万円のキャッシュを獲得しました(前中間連結会計期間はキャッシュの減少22百万円)。これは、前中間連結会計期間に比べて税金等調整前中間純損失が124百万円減少したこと等によるものであります。
(6)経営者の問題認識と今後の方針について

2015/12/25 9:03