瀬戸内運輸のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -191,445 | -67,400 |
| 減価償却費 | 121,437 | 126,673 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5,584 | 2,233 |
| 補助金収入 | -776 | -633 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -408 | 45,479 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,346 | -21,461 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,004 | 9,811 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,229 | -4,042 |
| 支払利息 | 36,951 | 36,926 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,185 | -4,070 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,835 | 3,454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,866 | -15,209 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 91,621 | 91,606 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,746 | -62,041 |
| その他 | -67,544 | -25,966 |
| 小計 | 22,740 | 115,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,238 | 4,040 |
| 利息の支払額 | -37,264 | -36,951 |
| 補助金の受取額 | 523 | 525 |
| 法人税等の支払額 | -11,747 | -29,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,509 | 53,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -53,398 | -36,654 |
| 定期預金の払戻による収入 | 98,202 | 76,218 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,279 | -57,304 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,487 | 402 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -798 | -1,613 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 834 | 1,668 |
| その他 | 27,930 | -8,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,023 | -25,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -147,950 | 38,200 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 564,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -393,186 | -353,426 |
| リース債務の返済による支出 | -68,151 | -78,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,712 | 170,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,179 | 198,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 452,511 | 740,154 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
