瀬戸内運輸のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -67,400 | -24,861 |
| 減価償却費 | 126,673 | 134,533 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,233 | -4,242 |
| 補助金収入 | -633 | -599 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45,479 | -9,774 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,461 | -11,553 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,811 | -3,367 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,042 | -3,693 |
| 支払利息 | 36,926 | 34,560 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,070 | 18,177 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,454 | 3,770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,209 | -19,173 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 91,606 | 77,849 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,041 | -1,945 |
| その他 | -25,966 | -75,996 |
| 小計 | 115,359 | 113,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,040 | 3,692 |
| 利息の支払額 | -36,951 | -33,819 |
| 補助金の受取額 | 525 | 520 |
| 法人税等の支払額 | -29,604 | -60,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,369 | 23,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,654 | -34,367 |
| 定期預金の払戻による収入 | 76,218 | 87,036 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,304 | -62,837 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 402 | 4,456 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,613 | -938 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,668 | 1,868 |
| その他 | -8,149 | -7,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,434 | -12,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 38,200 | -75,140 |
| 長期借入れによる収入 | 564,500 | 451,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -353,426 | -337,200 |
| リース債務の返済による支出 | -78,600 | -81,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 170,672 | -42,795 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 198,607 | -31,918 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 740,154 | 662,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
