瀬戸内運輸のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月26日 9:16
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億5440万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6002万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7707万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 53,369 | -25,434 | 170,672 | 27,935 | -58,917 | 740,154 | 通期 | 438,315 | -86,209 | -199,063 | 352,106 | -88,425 | 694,590 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 23,573 | -12,696 | -42,795 | 10,877 | -63,775 | 662,672 | 通期 | 424,405 | -127,358 | -263,024 | 297,047 | -112,088 | 728,612 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 21,608 | 15,422 | 8,706 | 37,030 | -116,432 | 774,350 | 通期 | 359,535 | -22,918 | -204,646 | 336,617 | -131,736 | 860,583 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 34,454 | -218,747 | -149,307 | -184,293 | -211,415 | 526,983 | 通期 | 394,199 | -266,122 | -234,188 | 128,077 | -248,547 | 754,471 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 86,606 | -67,550 | -224,276 | 19,056 | -57,114 | 549,251 | 通期 | 233,352 | -4,869 | -351,473 | 228,483 | -77,942 | 631,480 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -452,495 | -186,122 | 585,331 | -638,617 | -191,443 | 578,193 | 通期 | -356,935 | -408,973 | 1,072,540 | -765,908 | -345,735 | 938,111 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -215,696 | -44,679 | 121,580 | -260,375 | -43,242 | 799,315 | 通期 | 89,009 | -56,901 | 208,344 | 32,108 | -53,251 | 1,178,564 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -166,713 | -52,823 | 58,933 | -219,536 | -53,162 | 1,017,961 | 通期 | 46,255 | -107,789 | 40,465 | -61,534 | -108,775 | 1,157,496 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -96,428 | -145,712 | -161,001 | -242,140 | -157,053 | 754,353 | 通期 | 217,377 | -225,103 | -131,718 | -7,726 | -213,127 | 1,018,051 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -56,607 | -39,213 | -241,826 | -95,820 | -59,444 | 680,403 | 通期 | 309,774 | -97,883 | -219,047 | 211,891 | -120,525 | 1,010,894 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 77,075 | -60,022 | -154,400 | 17,053 | -76,058 | 873,547 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- 3億5210万
- 2017年3月（連） -15.64%
- 2億9704万
- 2018年3月（連） +13.32%
- 3億3661万
- 2019年3月（連） -61.95%
- 1億2807万
- 2020年3月（連） +78.4%
- 2億2848万
- 2021年3月（連） マイ転
- -7億6590万
- 2022年3月（連） プラ転
- 3210万
- 2023年3月（連） マイ転
- -6153万
- 2024年3月（連）
- -772万
- 2025年3月（連） プラ転
- 2億1189万
設備投資#5*
- 2016年3月（連）
- -8842万
- 2017年3月（連）増加+26.76%
- -1億1208万
- 2018年3月（連）増加+17.53%
- -1億3173万
- 2019年3月（連）増加+88.67%
- -2億4854万
- 2020年3月（連）減少-68.64%
- -7794万
- 2021年3月（連）増加+343.58%
- -3億4573万
- 2022年3月（連）減少-84.6%
- -5325万
- 2023年3月（連）増加+104.27%
- -1億877万
- 2024年3月（連）増加+95.93%
- -2億1312万
- 2025年3月（連）減少-43.45%
- -1億2052万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 10.68%
- 2017年3月（連）
- 10.13%
- 2018年3月（連）
- 8.65%
- 2019年3月（連）
- 9.8%
- 2020年3月（連）
- 6.23%
- 2021年3月（連）
- -14.83%
- 2022年3月（連）
- 3.3%
- 2023年3月（連）
- 1.46%
- 2024年3月（連）
- 6.03%
- 2025年3月（連）
- 8.03%
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