瀬戸内運輸のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -191,815 | -146,147 |
| 減価償却費 | 108,289 | 122,831 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 375 | 632 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | － |
| 補助金収入 | -467 | -615 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -661 | -999 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,920 | 12,681 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,407 | -6,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,392 | -12,151 |
| 支払利息 | 31,038 | 33,415 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,943 | 6,386 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,370 | -3,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,623 | 846 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 121,641 | 202,421 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,359 | -12,824 |
| その他 | -47,973 | -76,971 |
| 小計 | -22,703 | 119,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,392 | 12,151 |
| 利息の支払額 | -31,419 | -35,837 |
| 補助金の受取額 | 1,000 | 549 |
| 法人税等の支払額 | -11,876 | -19,432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -56,607 | 77,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -239,746 | -197,506 |
| 定期預金の払戻による収入 | 260,074 | 211,449 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,444 | -76,058 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | 1,665 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 固定資産の除却による支出 | -14 | -584 |
| その他 | -159 | 1,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,213 | -60,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,774 | -30,884 |
| 長期借入れによる収入 | 61,000 | 246,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -287,574 | -310,879 |
| リース債務の返済による支出 | -34,026 | -58,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241,826 | -154,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -337,647 | -137,347 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 680,403 | 873,547 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
