瀬戸内運輸のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -355,569 | -191,815 |
| 減価償却費 | 103,350 | 108,289 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -816 | 375 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 4,828 | 5,000 |
| 補助金収入 | -563 | -467 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,011 | -661 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10,142 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,439 | -5,920 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,560 | -5,407 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,879 | -8,392 |
| 支払利息 | 30,330 | 31,038 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,419 | 10,943 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 311 | -5,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,997 | -24,623 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 111,330 | 121,641 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,191 | -9,359 |
| その他 | 100,488 | -47,973 |
| 小計 | -73,827 | -22,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,879 | 8,392 |
| 利息の支払額 | -26,726 | -31,419 |
| 補助金の受取額 | 9,469 | 1,000 |
| 法人税等の支払額 | -11,223 | -11,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -96,428 | -56,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -173,613 | -239,746 |
| 定期預金の払戻による収入 | 195,053 | 260,074 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,053 | -59,444 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,715 | 77 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 固定資産の除却による支出 | -10,142 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | － |
| その他 | -2,971 | -159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,712 | -39,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,647 | 18,774 |
| 長期借入れによる収入 | 184,000 | 61,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -313,641 | -287,574 |
| リース債務の返済による支出 | -42,008 | -34,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,001 | -241,826 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -403,142 | -337,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 754,353 | 680,403 |
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