瀬戸内運輸のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -417,992 | -355,569 |
| 減価償却費 | 112,788 | 103,350 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -18,928 | -816 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | 4,828 |
| 受取補償金 | -40,000 | － |
| 補助金収入 | -2,132 | -563 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,339 | -1,011 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 10,142 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,446 | -1,439 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,011 | -3,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,329 | -5,879 |
| 支払利息 | 28,705 | 30,330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,725 | 2,419 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,214 | 311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,294 | -53,997 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 124,989 | 111,330 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,738 | -14,191 |
| その他 | 56,782 | 100,488 |
| 小計 | -184,848 | -73,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,329 | 5,879 |
| 利息の支払額 | -26,998 | -26,726 |
| 補助金の受取額 | 13,070 | 9,469 |
| 補償金の受取額 | 40,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -13,266 | -11,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -166,713 | -96,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -176,522 | -173,613 |
| 定期預金の払戻による収入 | 127,181 | 195,053 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,579 | -157,053 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,003 | 2,715 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,583 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -10,142 |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | 300 |
| その他 | 29,378 | -2,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,823 | -145,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200 | 10,647 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 184,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -324,663 | -313,641 |
| リース債務の返済による支出 | -65,203 | -42,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58,933 | -161,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160,602 | -403,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,017,961 | 754,353 |
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