瀬戸内運輸のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月28日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書-第147期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -674,109 | -417,992 |
| 減価償却費 | 134,287 | 112,788 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -90 | -18,928 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 405 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,897 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 15,000 |
| 受取補償金 | － | -40,000 |
| 補助金収入 | -1,145 | -2,132 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,033 | -28,339 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,466 | -2,446 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,123 | -2,011 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,014 | -5,329 |
| 支払利息 | 29,594 | 28,705 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,397 | 13,725 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -536 | -4,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,073 | 3,294 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 254,500 | 124,989 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,079 | -18,738 |
| その他 | 52,378 | 56,782 |
| 小計 | -186,121 | -184,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,014 | 5,329 |
| 利息の支払額 | -27,971 | -26,998 |
| 補助金の受取額 | 10,601 | 13,070 |
| 補償金の受取額 | － | 40,000 |
| 法人税等の支払額 | -16,220 | -13,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -215,696 | -166,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -119,423 | -176,522 |
| 定期預金の払戻による収入 | 119,160 | 127,181 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,242 | -44,579 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 20,003 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,583 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 94 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | 300 |
| その他 | -1,959 | 29,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,679 | -52,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -1,200 |
| 長期借入れによる収入 | 641,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -334,980 | -324,663 |
| リース債務の返済による支出 | -84,439 | -65,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 121,580 | 58,933 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -138,795 | -160,602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,178,564 | 1,017,961 |
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