瀬戸内運輸のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月28日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書-第146期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -752,256 | -674,109 |
| 減価償却費 | 170,458 | 134,287 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 11,774 | -90 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 405 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,897 |
| 補助金収入 | -5,221 | -1,145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -893 | -3,033 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,705 | 9,466 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,656 | -2,123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,171 | -4,014 |
| 支払利息 | 27,872 | 29,594 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,761 | 9,397 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,016 | -536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,696 | -5,073 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 179,837 | 254,500 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,251 | 9,079 |
| その他 | -15,502 | 52,378 |
| 小計 | -425,223 | -186,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,171 | 4,014 |
| 利息の支払額 | -27,783 | -27,971 |
| 補助金の受取額 | 13,795 | 10,601 |
| 法人税等の支払額 | -17,454 | -16,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -452,495 | -215,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -72,143 | -119,423 |
| 定期預金の払戻による収入 | 77,800 | 119,160 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -191,443 | -43,242 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 609 | 90 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 94 |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | 600 |
| その他 | -1,243 | -1,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186,122 | -44,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,950 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,089,000 | 641,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -375,563 | -334,980 |
| リース債務の返済による支出 | -111,155 | -84,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 585,331 | 121,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,286 | -138,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 938,111 | 799,315 |
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