瀬戸内運輸のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月28日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書-第145期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -233,793 | -752,256 |
| 減価償却費 | 165,543 | 170,458 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,202 | 11,774 |
| 補助金収入 | -379 | -5,221 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,642 | -893 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,313 | 5,705 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,088 | -3,656 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,419 | -4,171 |
| 支払利息 | 27,256 | 27,872 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,016 | 8,761 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,819 | 2,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,900 | -27,696 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 180,517 | 179,837 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,206 | -22,251 |
| その他 | -471 | -15,502 |
| 小計 | 135,767 | -425,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,419 | 4,171 |
| 利息の支払額 | -27,914 | -27,783 |
| 補助金の受取額 | 6,919 | 13,795 |
| 法人税等の支払額 | -33,585 | -17,454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,606 | -452,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -74,599 | -72,143 |
| 定期預金の払戻による収入 | 69,186 | 77,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,114 | -191,443 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 990 | 609 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | 300 |
| その他 | -6,612 | -1,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,550 | -186,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -61,093 | -16,950 |
| 長期借入れによる収入 | 368,374 | 1,089,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -415,943 | -375,563 |
| リース債務の返済による支出 | -115,613 | -111,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224,276 | 585,331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -205,220 | -53,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 631,480 | 578,193 |
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