瀬戸内運輸のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月26日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書-第144期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -210,249 | -233,793 |
| 減価償却費 | 165,659 | 165,543 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -142 | 3,202 |
| 補助金収入 | -239 | -379 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,744 | -1,642 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,027 | 11,313 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,966 | -3,088 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,221 | -5,419 |
| 支払利息 | 29,576 | 27,256 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,177 | 9,016 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,600 | 3,819 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,348 | -6,900 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 132,010 | 180,517 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,901 | -13,206 |
| その他 | -85,249 | -471 |
| 小計 | -464 | 135,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,318 | 5,419 |
| 利息の支払額 | -28,565 | -27,914 |
| 補助金の受取額 | 125 | 6,919 |
| 移転補償金の受取額 | 89,504 | － |
| 法人税等の支払額 | -31,464 | -33,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,454 | 86,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37,014 | -74,599 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,073 | 69,186 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -211,415 | -57,114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 990 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | 600 |
| その他 | -8,024 | -6,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218,747 | -67,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,815 | -61,093 |
| 長期借入れによる収入 | 369,000 | 368,374 |
| 長期借入金の返済による支出 | -406,617 | -415,943 |
| リース債務の返済による支出 | -113,505 | -115,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149,307 | -224,276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -333,600 | -205,220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 754,471 | 549,251 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
