瀬戸内運輸のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -91,368 | -210,249 |
| 減価償却費 | 173,848 | 165,659 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,351 | -142 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49,574 | － |
| 補助金収入 | -4,909 | -239 |
| 固定資産圧縮損 | 1,211 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,100 | -1,744 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,900 | -6,027 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,211 | -4,966 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,194 | -5,221 |
| 支払利息 | 32,130 | 29,576 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,259 | 5,177 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 951 | -1,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -892 | -19,348 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 90,658 | 132,010 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,573 | 1,901 |
| その他 | -63,596 | -85,249 |
| 小計 | 70,384 | -464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,194 | 5,318 |
| 利息の支払額 | -30,396 | -28,565 |
| 補助金の受取額 | 9,091 | 125 |
| 法人税等の支払額 | -32,664 | -31,464 |
| 移転補償金の受取額 | － | 89,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,608 | 34,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -79,163 | -37,014 |
| 定期預金の払戻による収入 | 159,349 | 37,073 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,634 | -211,415 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,722 | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -798 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,374 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,426 | 600 |
| その他 | -8,852 | -8,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,422 | -218,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,140 | 1,815 |
| 長期借入れによる収入 | 469,000 | 369,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -342,741 | -406,617 |
| リース債務の返済による支出 | -103,412 | -113,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,706 | -149,307 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,737 | -333,600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 860,583 | 526,983 |
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