瀬戸内運輸のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -24,861 | -91,368 |
| 減価償却費 | 134,533 | 173,848 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -4,242 | -1,351 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -49,574 |
| 補助金収入 | -599 | -4,909 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,774 | -1,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,553 | -11,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,367 | -3,211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,693 | -5,194 |
| 支払利息 | 34,560 | 32,130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,177 | 10,259 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,770 | 951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,173 | -892 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 77,849 | 90,658 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,945 | -5,573 |
| その他 | -75,996 | -63,596 |
| 小計 | 113,682 | 70,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,692 | 5,194 |
| 利息の支払額 | -33,819 | -30,396 |
| 補助金の受取額 | 520 | 9,091 |
| 法人税等の支払額 | -60,502 | -32,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,573 | 21,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -34,367 | -79,163 |
| 定期預金の払戻による収入 | 87,036 | 159,349 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,837 | -115,634 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,456 | 8,722 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -938 | -798 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50,374 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,868 | 1,426 |
| その他 | -7,910 | -8,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,696 | 15,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -75,140 | -14,140 |
| 長期借入れによる収入 | 451,000 | 469,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -337,200 | -342,741 |
| リース債務の返済による支出 | -81,455 | -103,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,795 | 8,706 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,918 | 45,737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 662,672 | 774,350 |
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